Когато става въпрос за финансов анализ, изчисляването на годишна възвръщаемост в Excel е от съществено значение. Знанието как да изчислите годишната възвръщаемост може да ви помогне да вземете по-добри решения относно вашите инвестиции и дори да измерите ефективността на портфолио. В тази статия ще ви покажем стъпка по стъпка как да изчислите годишна възвръщаемост в Excel. Също така ще ви покажем как да използвате това изчисление, за да вземате информирани решения относно вашите инвестиции. С тези знания ще можете да измервате и проследявате ефективността на вашите инвестиции във времето и да извлечете максимума от парите си.
За да изчислите годишна възвръщаемост в Excel, започнете с въвеждане на началната стойност на инвестицията, крайната стойност и периода на задържане в електронната таблица. За да изчислите нормата на възвръщаемост, разделете крайната стойност на началната стойност, извадете едно и след това умножете по 100. След това, за да годишно възвръщаемост, разделете нормата на възвръщаемост на периода на държане в години и умножете по 12.
- Въведете началната стойност на инвестицията, крайната стойност и периода на задържане в електронна таблица.
- Разделете крайната стойност на началната стойност, извадете едно и след това умножете по 100.
- Разделете нормата на възвръщаемост на периода на държане в години и умножете по 12.
Какво е годишна възвръщаемост?
Годишната възвръщаемост е мярка за ефективността на инвестицията за определен период от време. Това е нормата на възвръщаемост, която един инвеститор би спечелил, ако инвестицията беше задържана за една година. Годишната възвръщаемост обикновено се изразява като процент. Това е полезен показател за инвеститорите за лесно сравняване на представянето на различни инвестиции и идентифициране на най-печелившите.
Изчислението на годишната възвръщаемост взема предвид различни фактори, включително честотата на дивидентите, дивидентната доходност и общата възвръщаемост от капиталови печалби или загуби. Формулата за изчисляване на годишна възвръщаемост варира в зависимост от вида на инвестицията и периода от време, който се измерва.
Как да изчислим годишна възвръщаемост в Excel?
Изчисляването на годишна възвръщаемост в Excel може да се извърши с помощта на функцията XIRR или с помощта на функцията RRI. Функцията XIRR изчислява вътрешната норма на възвръщаемост за поредица от периодични парични потоци, които не са непременно периодични. Функцията RRI изчислява вътрешната норма на възвръщаемост за поредица от периодични парични потоци, които са периодични.
Използване на функцията XIRR
Функцията XIRR е мощен инструмент за изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост за поредица от парични потоци, които не са непременно периодични. За да се изчисли годишната възвръщаемост с помощта на функцията XIRR, паричните потоци трябва да бъдат въведени във функцията като масив. След това функцията ще върне вътрешната норма на възвръщаемост за паричните потоци.
Например, ако инвеститор има инвестиция от 00 и паричните потоци за инвестицията през периода са 0, 0, 0 и 0, формулата XIRR ще бъде:
=XIRR(A1:A4,B1:B4)
Където A1:A4 е масивът от парични потоци, а B1:B4 е масивът от дати.
Използване на функцията RRI
Функцията RRI е полезен инструмент за изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост за поредица от периодични парични потоци. За да се изчисли годишната възвръщаемост с помощта на функцията RRI, паричните потоци трябва да бъдат въведени във функцията като масив. След това функцията ще върне вътрешната норма на възвръщаемост за паричните потоци.
Например, ако инвеститор е имал инвестиция от 00 и паричните потоци за инвестицията през периода са 0, 0, 0 и 0, формулата за RRI ще бъде:
=RRI(A1:A4,B1:B4)
Където A1:A4 е масивът от парични потоци, а B1:B4 е масивът от дати.
Изчисляване на годишна възвръщаемост
След като се изчисли вътрешната норма на възвръщаемост, годишната възвръщаемост може да се изчисли чрез умножаване на нормата на възвръщаемост по броя на годините в инвестиционния период. Например, ако нормата на възвръщаемост за 3-годишен период е 5%, тогава годишната възвръщаемост ще бъде 15%.
Годишната възвръщаемост може също да се изчисли, като се вземе средната геометрична възвръщаемост за инвестиционния период. Например, ако възвръщаемостта за 3-годишния период е 5%, 10% и 15%, тогава средната геометрична ще бъде 10%, а годишната възвръщаемост ще бъде 10%.
Заключение
Изчисляването на годишна възвръщаемост в Excel е относително прост процес. Функциите XIRR и RRI са полезни инструменти за изчисляване на вътрешната норма на възвръщаемост за поредица от периодични или непериодични парични потоци. След като се изчисли вътрешната норма на възвръщаемост, годишната възвръщаемост може да се изчисли чрез умножаване на нормата на възвръщаемост по броя на годините в инвестиционния период или като се вземе средната геометрична стойност на възвръщаемостта през инвестиционния период.
Няколко често задавани въпроса
1. Какво е годишна възвръщаемост?
Годишната възвръщаемост е показател, използван за измерване на възвръщаемостта на инвестиция за определен период от време, изразен като процент от общата инвестиция. Той взема предвид ефекта от комбинирането, което може да има голяма разлика в ефективността на инвестицията във времето. Обикновено се изразява като годишен процент (ГПР).
2. Как може да се изчисли годишната възвръщаемост в Excel?
Годишната възвръщаемост може да се изчисли в Excel чрез използването на функцията XIRR. XIRR е финансова функция, която изчислява вътрешната норма на възвръщаемост за поредица от периодични парични потоци. Той взема предвид стойността на парите във времето, което означава, че паричните потоци в настоящето са по-ценни от паричните потоци в бъдещето.
3. Какви данни са необходими за изчисляване на годишна възвръщаемост в Excel?
За да изчислите годишната възвръщаемост в Excel с функцията XIRR, ще трябва да предоставите две части от данни: стойностите на паричния поток и датите, свързани с всеки паричен поток. Стойностите на паричните потоци трябва да включват както положителни, така и отрицателни числа, тъй като функцията XIRR е предназначена да изчислява вътрешната норма на възвръщаемост за поредица от периодични парични потоци, независимо дали са входящи или изходящи потоци.
4. Какъв е синтаксисът на функцията XIRR?
Синтаксисът на функцията XIRR е следният: XIRR (стойности, дати, ). Параметърът стойности е диапазон от клетки, съдържащи паричните потоци, параметърът дати е диапазон от клетки, съдържащи съответните дати за всеки паричен поток, а незадължителният параметър за предположение е прогнозната вътрешна норма на възвръщаемост.
не може да стартира командния ред като администратор Windows 10
5. Какъв е резултатът от функцията XIRR?
Резултатът от функцията XIRR е вътрешната норма на възвръщаемост за дадена серия от парични потоци. Вътрешната норма на възвръщаемост се изразява като процент и е годишната възвръщаемост на инвестицията за определения период от време.
6. Как се използва годишната възвръщаемост?
Годишната възвръщаемост е полезен показател за оценка на ефективността на инвестицията във времето. Често се използва за сравняване на различни инвестиции, за оценка на ефективността на дадена инвестиция във времето и за вземане на решения кога да се купуват или продават. Може да се използва и като бенчмарк за измерване на ефективността на инвестиционен портфейл.
В заключение, изчисляването на годишна възвръщаемост в Excel може да бъде трудна задача, но с правилните познания и насоки може да се направи бързо и точно. Като използвате предоставените формули, можете лесно да изчислите годишната възвращаемост на инвестиция, което ви позволява да вземате информирани решения за вашето финансово бъдеще. С този безценен инструмент на ваше разположение можете да осигурите своя финансов успех.
